Trésorerie d'entreprise · Norme SYSCOHADA
Chaque franc,
Chaque franc,
à sa place.
Caisse Ameriack tient vos entrées et sorties d'espèces, les rapproche de votre plan comptable, et boucle chaque journée au centime près.
Espèces · Mobile Money · Banque — clôture avec comptage réel
Journal de caisse
Chantier · juillet
DateLibelléMontant
02/07Situation travaux lot 3+2 400 000
05/07Gasoil engins−185 000
08/07Avance client+800 000
12/07Salaires ouvriers−1 250 000
15/07Sous-traitance ferraillage−430 000
Solde de clôture
0XAF
Ce que fait la caisse
Tenue, imputation, clôture
01
Rapport de caisse journalier
Solde d'ouverture, mouvements du jour, clôture théorique et ventilation comptable. Un document prêt à signer chaque soir.
02
Plan comptable SYSCOHADA
Les huit classes, plus de cent comptes. Chaque catégorie de dépense ou de recette imputée au bon compte, automatiquement.
03
Interconnexion PaieGabon
Un salaire payé dans la paie arrive ici en proposition de sortie. Vous validez d'un clic, la trésorerie suit.
04
Plusieurs caisses, une clôture
Espèces, Mobile Money, banque. Comptez le réel en fin de journée, l'écart apparaît, la caisse est arrêtée.
Entrées du jour
3 200 000
Sorties du jour
1 865 000
Solde
1 335 000